| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
AH Fonds commercial | 892 052.00 | | 892 052.00 | 892 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 005.00 | 81 878.00 | 18 127.00 | 100 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 469.00 | 120 541.00 | 956 928.00 | 1 077 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 072.00 | | 1 516 072.00 | 1 516 072.00 |
BZ Autres créances | 63 992.00 | | 63 992.00 | 63 992.00 |
CF Disponibilités | 1 268 705.00 | | 1 268 705.00 | 1 268 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 091.00 | | 2 860 091.00 | 2 860 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 560.00 | 120 541.00 | 3 817 019.00 | 3 937 560.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 662.00 | 166 662.00 | | 166 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 252.00 | 61 225.00 | | 227 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 334 185.00 | 423 237.00 | | 334 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 581.00 | -89 052.00 | | 131 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 347.00 | 758 738.00 | | 1 056 347.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 31 545.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 31 545.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 791 385.00 | 1 085 777.00 | | 1 791 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 133.00 | 264 354.00 | | 6 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 385.00 | 608 326.00 | | 680 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 270.00 | 118 259.00 | | 227 270.00 |
EA Autres dettes | | 2 843.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 500.00 | 25 359.00 | | 25 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 673.00 | 2 104 917.00 | | 2 730 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 019.00 | 2 895 200.00 | | 3 817 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 517 260.00 | | 3 517 260.00 | 3 517 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 517 260.00 | | 3 517 260.00 | 3 517 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 694.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 528.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 545.00 | 9 940.00 | | 1 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 011.00 | 13 468.00 | | 11 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 016.00 | 198 541.00 | | 50 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 791.00 | 4 987.00 | | 8 791.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | 1 545.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 074.00 | 205 073.00 | | 59 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 063.00 | -191 605.00 | | -48 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -600.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 681.00 | 3 564 524.00 | | 3 598 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 099.00 | 3 653 576.00 | | 3 467 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 581.00 | -89 052.00 | | 131 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 319.00 | 2 981.00 | | 1 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 258.00 | | 388 488.00 | 992 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 234 024.00 | 46 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 276.00 | 1 077 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 252.00 | 100 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 663.00 | | 370 052.00 | 560 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 522.00 | | 14 735.00 | 154 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 073.00 | | 3 701.00 | 277 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 352.00 | 12 960.00 | 60 461.00 | 166 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 689.00 | 12 960.00 | 60 461.00 | 127 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 545.00 | | 1 545.00 | 31 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 545.00 | | 1 545.00 | 31 545.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 385.00 | 680 385.00 | | 680 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 570.00 | 57 570.00 | | 57 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 072.00 | 1 516 072.00 | | 1 516 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VB T. V. A. | 33 556.00 | 33 556.00 | | 33 556.00 |
VC Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 790 962.00 | 325 776.00 | 1 465 186.00 | 1 790 962.00 |
VI Groupe et associés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 929 539.00 | | | 929 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 995.00 | | | 224 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 409.00 | 15 409.00 | | 15 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 692.00 | 1 590 042.00 | 46 650.00 | 1 636 692.00 |
VW T.V.A. | 118 632.00 | 118 632.00 | | 118 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 673.00 | 1 265 487.00 | 1 465 186.00 | 2 730 673.00 |