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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 892 052.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 803.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 46 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 952 504.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 806 001.00 | |
BZ Autres créances | | | 70 479.00 | |
CF Disponibilités | | | 382 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 268 457.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 233 981.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 13 020.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 662.00 | 166 662.00 | | 166 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 252.00 | 227 252.00 | | 227 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 766.00 | 334 185.00 | | 165 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 031.00 | 131 581.00 | | -34 031.00 |
DL TOTAL (I) | 722 316.00 | 1 056 347.00 | | 722 316.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 484 147.00 | 1 791 385.00 | | 1 484 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 356.00 | 6 133.00 | | 16 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 525.00 | 680 385.00 | | 678 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 947.00 | 227 270.00 | | 324 947.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 25 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 665.00 | 2 730 673.00 | | 2 511 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 981.00 | 3 817 019.00 | | 3 233 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 665.00 | 1 265 487.00 | | 2 511 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 757 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 757 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 780 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 820.00 | |
GE Autres charges | | | 4 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 466.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | 1 545.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 11 011.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 982.00 | 50 016.00 | | 78 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 791.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 797.00 | 266.00 | | 4 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 778.00 | 59 074.00 | | 83 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 778.00 | -48 063.00 | | -53 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 348.00 | 3 598 681.00 | | 3 810 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 844 379.00 | 3 467 099.00 | | 3 844 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 031.00 | 131 581.00 | | -34 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 469.00 | 10 309.00 | | 1 077 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 46 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 068.00 | 1 024 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 968.00 | 47 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 715.00 | | | 930 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 005.00 | 10 309.00 | | 100 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 750.00 | | | 46 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 541.00 | 14 634.00 | 62 968.00 | 120 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 878.00 | 14 634.00 | 62 968.00 | 81 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 7 820.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 820.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 525.00 | 678 525.00 | | 678 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 244.00 | 82 244.00 | | 82 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 351.00 | 81 351.00 | | 81 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 001.00 | 1 806 001.00 | | 1 806 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VB T. V. A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 483 450.00 | 415 750.00 | 1 067 701.00 | 1 483 450.00 |
VI Groupe et associés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 709 159.00 | | | 709 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 017 359.00 | | | 1 017 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 993.00 | 42 993.00 | | 42 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 972.00 | 1 893 322.00 | 46 650.00 | 1 939 972.00 |
VW T.V.A. | 133 286.00 | 133 286.00 | | 133 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 665.00 | 1 443 965.00 | 1 067 701.00 | 2 511 665.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |