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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 786.00 | 19 511.00 | 275.00 | 19 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 396.00 | 22 311.00 | 58 085.00 | 80 396.00 |
BT Marchandises | 177 837.00 | | 177 837.00 | 177 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
BZ Autres créances | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CF Disponibilités | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 490.00 | | 246 490.00 | 246 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 886.00 | 22 311.00 | 304 575.00 | 326 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 122 802.00 | 111 566.00 | | 122 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 764.00 | 11 236.00 | | 22 764.00 |
DL TOTAL (I) | 153 815.00 | 131 052.00 | | 153 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 323.00 | 105 160.00 | | 111 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 205.00 | 4 000.00 | | 5 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 549.00 | 23 823.00 | | 23 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 683.00 | 15 728.00 | | 10 683.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 759.00 | 148 745.00 | | 150 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 575.00 | 279 796.00 | | 304 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 555.00 | | | 145 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 135 249.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 428.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 194 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 1 452.00 | | 3 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 728.00 | 201 692.00 | | 199 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 964.00 | 190 457.00 | | 176 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 764.00 | 11 236.00 | | 22 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 396.00 | | | 80 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 323.00 | 111 323.00 | | 111 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VP Divers | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 632.00 | 11 497.00 | 1 135.00 | 12 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 555.00 | 145 555.00 | | 145 555.00 |