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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 433.00 | 1 567.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 037.00 | 1 874.00 | 2 163.00 | 4 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 259.00 | 37 119.00 | 125 141.00 | 162 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 927.00 | 42 676.00 | 190 251.00 | 232 927.00 |
BT Marchandises | 161 052.00 | | 161 052.00 | 161 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BZ Autres créances | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CF Disponibilités | 226 165.00 | | 226 165.00 | 226 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 482.00 | | 399 482.00 | 399 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 409.00 | 42 676.00 | 589 733.00 | 632 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 134 296.00 | 121 753.00 | | 134 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 835.00 | 12 543.00 | | 31 835.00 |
DL TOTAL (I) | 174 381.00 | 142 546.00 | | 174 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 927.00 | 168 327.00 | | 218 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 698.00 | 139 296.00 | | 136 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 751.00 | 14 607.00 | | 19 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 862.00 | 29 669.00 | | 29 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 205.00 | 7 171.00 | | 6 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 9.00 | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 352.00 | 361 119.00 | | 415 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 733.00 | 503 665.00 | | 589 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 333.00 | 199 849.00 | | 255 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 169 281.00 | |
FG Production vendue services | | | 56 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 017.00 | |
GE Autres charges | | | 4 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 905.00 | | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 838.00 | 240 805.00 | | 243 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 002.00 | 228 262.00 | | 212 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 835.00 | 12 543.00 | | 31 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 659.00 | 14 017.00 | | 28 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 083.00 | 600.00 | | 3 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 576.00 | 13 417.00 | | 25 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 659.00 | 14 017.00 | | 28 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | 600.00 | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 576.00 | 13 417.00 | | 25 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 927.00 | 78 659.00 | 77 110.00 | 218 927.00 |
VI Groupe et associés | 136 697.00 | 136 697.00 | | 136 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 970.00 | 12 265.00 | 4 705.00 | 16 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 601.00 | 255 333.00 | 77 110.00 | 395 601.00 |