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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 033.00 | 967.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 037.00 | 2 681.00 | 1 356.00 | 4 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 259.00 | 49 728.00 | 112 531.00 | 162 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 777.00 | 56 693.00 | 176 084.00 | 232 777.00 |
BT Marchandises | 136 026.00 | | 136 026.00 | 136 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BZ Autres créances | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 281 442.00 | | 281 442.00 | 281 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 328.00 | | 435 328.00 | 435 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 105.00 | 56 693.00 | 611 412.00 | 668 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 166 131.00 | 134 296.00 | | 166 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 208.00 | 31 835.00 | | 38 208.00 |
DL TOTAL (I) | 212 589.00 | 174 381.00 | | 212 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 597.00 | 218 927.00 | | 185 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 184.00 | 136 698.00 | | 143 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 511.00 | 19 751.00 | | 20 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 935.00 | 29 862.00 | | 32 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 646.00 | 6 205.00 | | 12 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 39.00 | | 1 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 823.00 | 415 352.00 | | 398 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 412.00 | 589 733.00 | | 611 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 495.00 | 255 333.00 | | 221 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 212 894.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 017.00 | |
GE Autres charges | | | 4 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 639.00 | | | -3 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 213.00 | 905.00 | | 3 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 017.00 | 243 838.00 | | 300 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 809.00 | 212 002.00 | | 261 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 208.00 | 31 835.00 | | 38 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 676.00 | 14 017.00 | | 42 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 683.00 | 600.00 | | 3 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 993.00 | 13 417.00 | | 38 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 597.00 | 28 780.00 | 110 755.00 | 185 597.00 |
VI Groupe et associés | 143 184.00 | 143 184.00 | | 143 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 415.00 | 17 860.00 | 4 555.00 | 22 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 312.00 | 221 495.00 | 110 755.00 | 378 312.00 |