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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 233.00 | 2 767.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 037.00 | 259.00 | 3 778.00 | 4 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 259.00 | 11 796.00 | 150 463.00 | 162 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 777.00 | 14 539.00 | 218 238.00 | 232 777.00 |
BT Marchandises | 165 632.00 | | 165 632.00 | 165 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BZ Autres créances | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CF Disponibilités | 82 335.00 | | 82 335.00 | 82 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 719.00 | | 265 719.00 | 265 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 496.00 | 14 539.00 | 483 958.00 | 498 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 565.00 | 122 802.00 | | 145 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 813.00 | 22 764.00 | | -23 813.00 |
DL TOTAL (I) | 130 003.00 | 153 815.00 | | 130 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 354.00 | | | 166 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 767.00 | 111 323.00 | | 141 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 521.00 | 5 205.00 | | 9 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 489.00 | 23 549.00 | | 27 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 775.00 | 10 683.00 | | 6 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 955.00 | 150 759.00 | | 353 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 958.00 | 304 575.00 | | 483 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 545.00 | 145 555.00 | | 171 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 153 701.00 | |
FG Production vendue services | | | 69 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -347.00 | 3 502.00 | | -347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 366.00 | 199 728.00 | | 226 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 179.00 | 176 964.00 | | 250 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 813.00 | 22 764.00 | | -23 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 776.00 | 141 776.00 | | 141 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 354.00 | -6 535.00 | 74 300.00 | 166 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 354.00 | | | 166 354.00 |
VP Divers | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 231.00 | 17 676.00 | 4 555.00 | 22 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 434.00 | 171 545.00 | 74 300.00 | 344 434.00 |