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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 833.00 | 2 167.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 037.00 | 1 066.00 | 2 971.00 | 4 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 259.00 | 24 510.00 | 137 750.00 | 162 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 927.00 | 28 659.00 | 204 267.00 | 232 927.00 |
BT Marchandises | 160 734.00 | | 160 734.00 | 160 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 372.00 | | 9 372.00 | 9 372.00 |
BZ Autres créances | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CF Disponibilités | 117 821.00 | | 117 821.00 | 117 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 397.00 | | 299 397.00 | 299 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 324.00 | 28 659.00 | 503 665.00 | 532 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 121 753.00 | 145 565.00 | | 121 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 543.00 | -23 813.00 | | 12 543.00 |
DL TOTAL (I) | 142 546.00 | 130 003.00 | | 142 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 327.00 | 166 354.00 | | 168 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 296.00 | 141 767.00 | | 139 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 607.00 | 9 521.00 | | 14 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 669.00 | 27 489.00 | | 29 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 171.00 | 6 775.00 | | 7 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 119.00 | 353 955.00 | | 361 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 665.00 | 483 958.00 | | 503 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 849.00 | 171 545.00 | | 199 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 174 283.00 | |
FG Production vendue services | | | 63 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 121.00 | |
GE Autres charges | | | 4 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 805.00 | 226 366.00 | | 240 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 262.00 | 250 179.00 | | 228 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 543.00 | -23 813.00 | | 12 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 539.00 | 14 121.00 | | 14 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | 600.00 | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 055.00 | 13 521.00 | | 12 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 327.00 | 21 663.00 | 75 187.00 | 168 327.00 |
VI Groupe et associés | 139 296.00 | 139 296.00 | | 139 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 973.00 | | | -1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 532.00 | 20 827.00 | 4 705.00 | 25 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 512.00 | 199 849.00 | 75 187.00 | 346 512.00 |