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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 837.00 | 31 466.00 | 5 371.00 | 36 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 040.00 | 52 974.00 | 24 066.00 | 77 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 077.00 | 84 439.00 | 29 637.00 | 114 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BT Marchandises | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
BZ Autres créances | 146 549.00 | | 146 549.00 | 146 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 972.00 | | 125 972.00 | 125 972.00 |
CF Disponibilités | 67 666.00 | | 67 666.00 | 67 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 640.00 | | 419 640.00 | 419 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 717.00 | 84 439.00 | 449 277.00 | 533 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 189 018.00 | 130 942.00 | | 189 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 123.00 | 58 076.00 | | 48 123.00 |
DL TOTAL (I) | 242 641.00 | 194 518.00 | | 242 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | 1 510.00 | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 561.00 | 23 878.00 | | 12 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 941.00 | 228 164.00 | | 142 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 605.00 | 76 470.00 | | 48 605.00 |
EA Autres dettes | 2 286.00 | 6 473.00 | | 2 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 636.00 | 336 495.00 | | 206 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 277.00 | 531 013.00 | | 449 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 636.00 | 332 995.00 | | 206 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 975.00 | | 13 474.00 | 114 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 373.00 | 114 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 373.00 | 113 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 775.00 | | 13 474.00 | 114 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 666.00 | 14 416.00 | 1 643.00 | 71 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 666.00 | 14 416.00 | 1 643.00 | 71 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 941.00 | 142 941.00 | | 142 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 488.00 | 26 488.00 | | 26 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 641.00 | 18 641.00 | | 18 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
VB T. V. A. | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
VC Groupe et associés | 107 925.00 | 107 925.00 | | 107 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 149.00 | 208 949.00 | 200.00 | 209 149.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 636.00 | 206 636.00 | | 206 636.00 |