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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 607.00 | 34 590.00 | 5 016.00 | 39 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 212.00 | 68 299.00 | 72 913.00 | 141 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 034.00 | 102 890.00 | 78 144.00 | 181 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BT Marchandises | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 085.00 | | 72 085.00 | 72 085.00 |
BZ Autres créances | 252 977.00 | | 252 977.00 | 252 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 820.00 | | 110 820.00 | 110 820.00 |
CF Disponibilités | 63 186.00 | | 63 186.00 | 63 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 818.00 | | 509 818.00 | 509 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 852.00 | 102 890.00 | 587 962.00 | 690 852.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 237 141.00 | 189 018.00 | | 237 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 500.00 | 48 123.00 | | 79 500.00 |
DL TOTAL (I) | 322 141.00 | 242 641.00 | | 322 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 221.00 | 243.00 | | 36 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 133.00 | 12 561.00 | | 9 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 645.00 | 142 941.00 | | 172 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 287.00 | 48 605.00 | | 45 287.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | 2 286.00 | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 821.00 | 206 636.00 | | 265 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 962.00 | 449 277.00 | | 587 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 717.00 | 206 636.00 | | 239 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 077.00 | | 67 645.00 | 114 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 181 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688.00 | 180 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 877.00 | | 67 630.00 | 113 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 15.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 439.00 | 19 138.00 | 688.00 | 84 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 439.00 | 19 138.00 | 688.00 | 84 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 645.00 | 172 645.00 | | 172 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 085.00 | 72 085.00 | | 72 085.00 |
VB T. V. A. | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
VC Groupe et associés | 220 026.00 | 220 026.00 | | 220 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 786.00 | 9 682.00 | 26 104.00 | 35 786.00 |
VI Groupe et associés | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 398.00 | 9 398.00 | | 9 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 446.00 | 325 246.00 | 200.00 | 325 446.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 821.00 | 239 717.00 | 26 104.00 | 265 821.00 |