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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 703.00 | 10 811.00 | 15 892.00 | 26 703.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 293.00 | 10 861.00 | 55 432.00 | 66 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 691.00 | | 87 691.00 | 87 691.00 |
072 Créances – Autres | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
084 Disponibilités | 196 019.00 | | 196 019.00 | 196 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 277.00 | | 312 277.00 | 312 277.00 |
110 Total général Actif | 378 570.00 | 10 861.00 | 367 709.00 | 378 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 757.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 509 483.00 | | | 509 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
230 Autres produits | 359.00 | | | 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 458.00 | | | 512 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 753.00 | | | 202 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 875.00 | | | 875.00 |
242 Autres charges externes. | 69 618.00 | | | 69 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 717.00 | | | 150 717.00 |
252 Charges sociales | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
262 Autres charges | 396.00 | | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 617.00 | | | 480 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 841.00 | | | 31 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 762.00 | | | 9 762.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 519.00 | | | 64 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |