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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 003.00 | 16 162.00 | 12 841.00 | 29 003.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 593.00 | 16 212.00 | 52 381.00 | 68 593.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 574.00 | | 77 574.00 | 77 574.00 |
072 Créances – Autres | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
084 Disponibilités | 139 866.00 | | 139 866.00 | 139 866.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 871.00 | | 250 871.00 | 250 871.00 |
110 Total général Actif | 319 464.00 | 16 212.00 | 303 252.00 | 319 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 986.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 252.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 473 535.00 | | | 473 535.00 |
222 Production stockée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
230 Autres produits | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 961.00 | | | 495 961.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 191 293.00 | | | 191 293.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -160.00 | | | -160.00 |
242 Autres charges externes. | 85 804.00 | | | 85 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 223.00 | | | 149 223.00 |
252 Charges sociales | 56 471.00 | | | 56 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 935.00 | | | 489 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 303.00 | | | 72 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 466.00 | | | 52 466.00 |