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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 001.00 | 18 060.00 | 16 940.00 | 35 001.00 |
040 Immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 591.00 | 18 110.00 | 56 480.00 | 74 591.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 807.00 | | 150 807.00 | 150 807.00 |
072 Créances – Autres | 18 705.00 | | 18 705.00 | 18 705.00 |
084 Disponibilités | 104 871.00 | | 104 871.00 | 104 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 714.00 | | 300 714.00 | 300 714.00 |
110 Total général Actif | 375 305.00 | 18 110.00 | 357 194.00 | 375 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 984.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 648 052.00 | | | 648 052.00 |
222 Production stockée | -500.00 | | | -500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 657 815.00 | | | 657 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 324 292.00 | | | 324 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 526.00 | | | 526.00 |
242 Autres charges externes. | 86 098.00 | | | 86 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 155 373.00 | | | 155 373.00 |
252 Charges sociales | 54 270.00 | | | 54 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
262 Autres charges | 130.00 | | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 627 771.00 | | | 627 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 044.00 | | | 30 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 147.00 | | | 147.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 838.00 | | | 838.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 593.00 | | | 68 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 984.00 | | | 984.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 671.00 | | | 127 671.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |