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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 554.00 | | 115 554.00 | 115 554.00 |
BZ Autres créances | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 687.00 | | 123 687.00 | 123 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 687.00 | | 1 498 687.00 | 1 498 687.00 |
CU Autres participations | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 091.00 | -37 998.00 | | -41 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 664.00 | -3 093.00 | | 113 664.00 |
DL TOTAL (I) | 592 573.00 | 478 909.00 | | 592 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 989.00 | 485 032.00 | | 391 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 358.00 | 551 424.00 | | 490 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 656.00 | | 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 259.00 | 47 989.00 | | 19 259.00 |
EA Autres dettes | 3 836.00 | 3 500.00 | | 3 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 113.00 | 1 088 601.00 | | 906 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 687.00 | 1 567 510.00 | | 1 498 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 295.00 | | 96 295.00 | 96 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 295.00 | | 96 295.00 | 96 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 295.00 | 153 645.00 | | 221 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 631.00 | 156 738.00 | | 107 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 664.00 | -3 093.00 | | 113 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
UX Autres créances clients | 115 554.00 | | | 115 554.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | | | 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 989.00 | 96 000.00 | 295 989.00 | 391 989.00 |
VI Groupe et associés | 490 358.00 | 490 358.00 | | 490 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 686.00 | | | 92 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 632.00 | 123 632.00 | | 123 632.00 |
VW T.V.A. | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 113.00 | 610 124.00 | 295 989.00 | 906 113.00 |