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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 842.00 | | 481 842.00 | 481 842.00 |
BZ Autres créances | 157 409.00 | | 157 409.00 | 157 409.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 544.00 | | 640 544.00 | 640 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 544.00 | | 2 035 544.00 | 2 035 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CU Autres participations | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 127 801.00 | 89 294.00 | | 127 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 295.00 | 38 507.00 | | 132 295.00 |
DL TOTAL (I) | 832 096.00 | 699 801.00 | | 832 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 080.00 | 200 080.00 | | 101 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 012 218.00 | 763 064.00 | | 1 012 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 532.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 790.00 | 64 282.00 | | 89 790.00 |
EA Autres dettes | | 3 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 203 448.00 | 1 031 561.00 | | 1 203 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 544.00 | 1 731 362.00 | | 2 035 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 730.00 | 137 706.00 | | 250 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 435.00 | 99 199.00 | | 118 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 295.00 | 38 507.00 | | 132 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 000.00 | 20 000.00 | | 1 375 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 000.00 | 20 000.00 | | 1 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
UX Autres créances clients | 481 842.00 | 481 842.00 | | 481 842.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VC Groupe et associés | 154 211.00 | 154 211.00 | | 154 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 012 218.00 | 1 012 218.00 | | 1 012 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 649.00 | | | 98 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 134.00 | 640 134.00 | | 640 134.00 |
VW T.V.A. | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 448.00 | 1 203 448.00 | | 1 203 448.00 |