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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 842.00 | | 595 842.00 | 595 842.00 |
BZ Autres créances | 167 699.00 | | 167 699.00 | 167 699.00 |
CF Disponibilités | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 383.00 | | 765 383.00 | 765 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 383.00 | | 2 160 383.00 | 2 160 383.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CU Autres participations | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 260 096.00 | 127 801.00 | | 260 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 226.00 | 132 295.00 | | 140 226.00 |
DL TOTAL (I) | 972 322.00 | 832 096.00 | | 972 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 101 080.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 156.00 | 1 012 218.00 | | 1 088 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 360.00 | | 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 537.00 | 89 790.00 | | 99 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 061.00 | 1 203 448.00 | | 1 188 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 383.00 | 2 035 544.00 | | 2 160 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 088 156.00 | | | 1 088 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 357.00 | 250 730.00 | | 247 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 131.00 | 118 435.00 | | 107 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 226.00 | 132 295.00 | | 140 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 595 842.00 | 595 842.00 | | 595 842.00 |
VB T. V. A. | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VC Groupe et associés | 164 091.00 | 164 091.00 | | 164 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 088 156.00 | 1 088 156.00 | | 1 088 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 720.00 | | | 100 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 854.00 | 763 854.00 | | 763 854.00 |
VW T.V.A. | 99 307.00 | 99 307.00 | | 99 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 061.00 | 1 188 061.00 | | 1 188 061.00 |