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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 042.00 | | 243 042.00 | 243 042.00 |
BZ Autres créances | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 368.00 | | 249 368.00 | 249 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 368.00 | | 1 624 368.00 | 1 624 368.00 |
CU Autres participations | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
DH Report à nouveau | | -41 091.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 721.00 | 113 664.00 | | 68 721.00 |
DL TOTAL (I) | 661 294.00 | 592 573.00 | | 661 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 114.00 | 391 989.00 | | 297 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 806.00 | 490 358.00 | | 618 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 672.00 | | 2 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 507.00 | 19 259.00 | | 40 507.00 |
EA Autres dettes | 4 176.00 | 3 836.00 | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 074.00 | 906 113.00 | | 963 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 368.00 | 1 498 687.00 | | 1 624 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 240.00 | | 106 240.00 | 106 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 240.00 | | 106 240.00 | 106 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 670.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 515.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 755.00 | 221 295.00 | | 184 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 034.00 | 107 631.00 | | 116 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 721.00 | 113 664.00 | | 68 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 243 042.00 | 243 042.00 | | 243 042.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 989.00 | 96 620.00 | 199 369.00 | 295 989.00 |
VI Groupe et associés | 618 806.00 | 618 806.00 | | 618 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 633.00 | | | 94 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 368.00 | 249 368.00 | | 249 368.00 |
VW T.V.A. | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 021.00 | 762 651.00 | 199 369.00 | 962 021.00 |