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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 042.00 | | 351 042.00 | 351 042.00 |
BZ Autres créances | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 362.00 | | 356 362.00 | 356 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 362.00 | | 1 731 362.00 | 1 731 362.00 |
CU Autres participations | 1 375 000.00 | | 1 375 000.00 | 1 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 89 294.00 | 20 573.00 | | 89 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 507.00 | 68 721.00 | | 38 507.00 |
DL TOTAL (I) | 699 801.00 | 661 294.00 | | 699 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 080.00 | 297 114.00 | | 200 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 064.00 | 618 806.00 | | 763 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | 2 470.00 | | 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 282.00 | 40 507.00 | | 64 282.00 |
EA Autres dettes | 3 603.00 | 4 176.00 | | 3 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 561.00 | 963 074.00 | | 1 031 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 362.00 | 1 624 368.00 | | 1 731 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 706.00 | 184 755.00 | | 137 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 199.00 | 116 034.00 | | 99 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 507.00 | 68 721.00 | | 38 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 000.00 | | | 1 375 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UX Autres créances clients | 351 042.00 | 351 042.00 | | 351 042.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 369.00 | 98 649.00 | 100 720.00 | 199 369.00 |
VI Groupe et associés | 763 064.00 | 763 064.00 | | 763 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 620.00 | | | 96 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 291.00 | 356 291.00 | | 356 291.00 |
VW T.V.A. | 58 507.00 | 58 507.00 | | 58 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 850.00 | 930 129.00 | 100 720.00 | 1 030 850.00 |