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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 922 543.00 | 219 026.00 | 703 518.00 | 922 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 575 572.00 | 224 026.00 | 6 351 546.00 | 6 575 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 156 428.00 | | 156 428.00 | 156 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 120 834.00 | | 120 834.00 | 120 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 246.00 | | 478 246.00 | 478 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 053 818.00 | 224 026.00 | 6 829 793.00 | 7 053 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
CU Autres participations | 5 651 980.00 | 5 000.00 | 5 646 980.00 | 5 651 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 515 000.00 | 5 515 000.00 | | 5 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 606.00 | 2 261.00 | | 26 606.00 |
DG Autres réserves | 378 586.00 | 1 032.00 | | 378 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 051.00 | 486 899.00 | | 438 051.00 |
DL TOTAL (I) | 6 358 243.00 | 6 005 192.00 | | 6 358 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 564.00 | 362 651.00 | | 453 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 10 847.00 | | 3 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 960.00 | 9 712.00 | | 12 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
EA Autres dettes | | 252 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 549.00 | 637 190.00 | | 471 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 829 793.00 | 6 642 382.00 | | 6 829 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 549.00 | 637 190.00 | | 471 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 318 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 318 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 584.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 224 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 433.00 | 4 101.00 | | -60 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 851.00 | 816 556.00 | | 931 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 800.00 | 329 657.00 | | 493 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 051.00 | 486 899.00 | | 438 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 141.00 | 16 281.00 | | 8 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 986 784.00 | | 603 126.00 | 5 986 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 339.00 | 6 575 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 339.00 | 6 575 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 986 784.00 | | 603 126.00 | 5 986 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 533.00 | 380 533.00 | | 380 533.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 922 543.00 | | 922 543.00 | 922 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
VP Divers | 156 428.00 | 156 428.00 | | 156 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 849.00 | 157 412.00 | 923 437.00 | 1 080 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 549.00 | 471 549.00 | | 471 549.00 |