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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 826.00 | 1 048.00 | 1 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 007 831.00 | 619 837.00 | 1 387 995.00 | 2 007 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 657 737.00 | 630 663.00 | 7 027 075.00 | 7 657 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 598.00 | | 73 598.00 | 73 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 51 765.00 | | 51 765.00 | 51 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 218.00 | | 326 218.00 | 326 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 983 955.00 | 630 663.00 | 7 353 293.00 | 7 983 955.00 |
CU Autres participations | 5 646 980.00 | 10 000.00 | 5 636 980.00 | 5 646 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 515 000.00 | 5 515 000.00 | | 5 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 828.00 | 48 508.00 | | 59 828.00 |
DG Autres réserves | 1 009 802.00 | 794 735.00 | | 1 009 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 525.00 | 226 387.00 | | 518 525.00 |
DL TOTAL (I) | 7 103 155.00 | 6 584 630.00 | | 7 103 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 937.00 | 329 222.00 | | 4 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 316.00 | 12 376.00 | | 19 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 884.00 | 20 075.00 | | 225 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 138.00 | 361 672.00 | | 250 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 293.00 | 6 946 302.00 | | 7 353 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 138.00 | 361 672.00 | | 250 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 325 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 053.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 113.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226 928.00 | | | 226 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 918.00 | 113.00 | | 227 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227 918.00 | -113.00 | | -227 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 712.00 | -140 177.00 | | -2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 256.00 | 941 811.00 | | 1 172 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 730.00 | 715 424.00 | | 653 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 525.00 | 226 387.00 | | 518 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 234 428.00 | | 428 310.00 | 7 234 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 655 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 7 657 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 232 553.00 | | 428 310.00 | 7 232 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201.00 | 625.00 | 826.00 | 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201.00 | 625.00 | 826.00 | 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 884.00 | 225 884.00 | | 225 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 007 831.00 | | 2 007 831.00 | 2 007 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
UX Autres créances clients | 73 598.00 | 73 598.00 | | 73 598.00 |
VI Groupe et associés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 179.00 | 74 453.00 | 2 008 725.00 | 2 083 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 138.00 | 250 138.00 | | 250 138.00 |