| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 1 451.00 | 423.00 | 1 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 040 701.00 | 476 786.00 | 563 915.00 | 1 040 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 690 609.00 | 488 237.00 | 6 202 372.00 | 6 690 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 122.00 | | 41 122.00 | 41 122.00 |
BZ Autres créances | 169 108.00 | | 169 108.00 | 169 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 094.00 | | 220 094.00 | 220 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 910 703.00 | 488 237.00 | 6 422 466.00 | 6 910 703.00 |
CU Autres participations | 5 646 980.00 | 10 000.00 | 5 636 980.00 | 5 646 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 515 000.00 | 5 515 000.00 | | 5 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 755.00 | 59 828.00 | | 85 755.00 |
DG Autres réserves | 2 400.00 | 1 009 802.00 | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 103.00 | 518 525.00 | | 582 103.00 |
DL TOTAL (I) | 6 185 258.00 | 7 103 155.00 | | 6 185 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 871.00 | 4 937.00 | | 197 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 19 316.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 375.00 | 225 884.00 | | 15 375.00 |
EA Autres dettes | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 207.00 | 250 138.00 | | 237 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 422 466.00 | 7 353 293.00 | | 6 422 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 207.00 | 250 138.00 | | 237 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 360 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 360 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 690 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 290.00 | 990.00 | | 250 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 226 928.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 290.00 | 227 918.00 | | 250 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 840.00 | -227 918.00 | | -245 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 689.00 | -2 712.00 | | -33 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 120.00 | 1 172 256.00 | | 1 234 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 016.00 | 653 730.00 | | 652 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 103.00 | 518 525.00 | | 582 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 657 737.00 | | 2.00 | 7 657 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 967 130.00 | 6 688 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967 130.00 | 6 690 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 655 863.00 | | 2.00 | 7 655 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826.00 | 625.00 | 1 451.00 | 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826.00 | 625.00 | 1 451.00 | 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 052.00 | 218 052.00 | | 218 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 040 701.00 | | 1 040 701.00 | 1 040 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
UX Autres créances clients | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142.00 | | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 108.00 | 169 108.00 | | 169 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 826.00 | 210 230.00 | 1 041 595.00 | 1 251 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 207.00 | 237 207.00 | | 237 207.00 |