| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 786 151.00 | 167 219.00 | 618 932.00 | 786 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 431 060.00 | 174 093.00 | 6 256 967.00 | 6 431 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 997.00 | | 80 997.00 | 80 997.00 |
CF Disponibilités | 265 222.00 | | 265 222.00 | 265 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 219.00 | | 346 219.00 | 346 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 280.00 | 174 093.00 | 6 603 187.00 | 6 777 280.00 |
CU Autres participations | 5 641 980.00 | 5 000.00 | 5 636 980.00 | 5 641 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 515 000.00 | 5 515 000.00 | | 5 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 861.00 | 85 755.00 | | 114 861.00 |
DG Autres réserves | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 000.00 | 582 103.00 | | 954 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 586 261.00 | 6 185 258.00 | | 6 586 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 158.00 | 197 871.00 | | 3 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 3 780.00 | | 1 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 558.00 | 15 375.00 | | 2 558.00 |
EA Autres dettes | 9 360.00 | 20 181.00 | | 9 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 926.00 | 237 207.00 | | 16 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 603 187.00 | 6 422 466.00 | | 6 603 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 926.00 | 237 207.00 | | 16 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 358 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 011 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 352 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 364 595.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 323 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 450.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 924.00 | 250 290.00 | | 347 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 924.00 | 250 290.00 | | 352 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 924.00 | -245 840.00 | | -352 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 920.00 | 1 234 120.00 | | 1 722 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 920.00 | 652 016.00 | | 768 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 000.00 | 582 103.00 | | 954 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 690 609.00 | | 93 375.00 | 6 690 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 352 924.00 | 6 429 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 924.00 | 6 431 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 688 735.00 | | 93 375.00 | 6 688 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451.00 | 423.00 | 1 874.00 | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451.00 | 423.00 | 1 874.00 | 1 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 786 151.00 | | 786 151.00 | 786 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
UX Autres créances clients | 80 997.00 | 80 997.00 | | 80 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 042.00 | 80 997.00 | 787 045.00 | 868 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |