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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874.00 | 201.00 | 1 673.00 | 1 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 579 523.00 | 745 439.00 | 834 084.00 | 1 579 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 234 428.00 | 760 641.00 | 6 473 787.00 | 7 234 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BZ Autres créances | 223 867.00 | | 223 867.00 | 223 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 39 134.00 | | 39 134.00 | 39 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 515.00 | | 472 516.00 | 472 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 706 943.00 | 760 641.00 | 6 946 302.00 | 7 706 943.00 |
CU Autres participations | 5 651 980.00 | 15 000.00 | 5 636 980.00 | 5 651 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 515 000.00 | 5 515 000.00 | | 5 515 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 508.00 | 26 606.00 | | 48 508.00 |
DG Autres réserves | 794 735.00 | 378 586.00 | | 794 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 387.00 | 438 051.00 | | 226 387.00 |
DL TOTAL (I) | 6 584 630.00 | 6 358 243.00 | | 6 584 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 222.00 | 453 564.00 | | 329 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 376.00 | 3 045.00 | | 12 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 075.00 | 12 960.00 | | 20 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 672.00 | 471 549.00 | | 361 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 946 302.00 | 6 829 793.00 | | 6 946 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 672.00 | 471 549.00 | | 361 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 325 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 325 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 614 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 536 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 649.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 649.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 2 649.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 177.00 | -60 433.00 | | -140 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 811.00 | 931 851.00 | | 941 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 424.00 | 493 800.00 | | 715 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 387.00 | 438 051.00 | | 226 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 141.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 575 572.00 | | 658 856.00 | 6 575 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 232 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 234 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 874.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 575 572.00 | | 656 981.00 | 6 575 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 201.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 072.00 | 142 072.00 | | 142 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 579 523.00 | | 1 579 523.00 | 1 579 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
UX Autres créances clients | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
VI Groupe et associés | 179 475.00 | 179 475.00 | | 179 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 867.00 | 223 867.00 | | 223 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 799.00 | 233 382.00 | 1 580 417.00 | 1 813 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 672.00 | 361 672.00 | | 361 672.00 |