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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 183.00 | 614.00 | 798.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 5 208.00 | 653.00 | 4 555.00 | 5 208.00 |
AP Constructions | 11 384.00 | 559.00 | 10 825.00 | 11 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 840.00 | 20 086.00 | 28 753.00 | 48 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 298.00 | 6 354.00 | 3 943.00 | 10 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 606.00 | 27 837.00 | 78 768.00 | 106 606.00 |
BT Marchandises | 96 391.00 | | 96 391.00 | 96 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 548.00 | | 78 548.00 | 78 548.00 |
BZ Autres créances | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
CF Disponibilités | 119 986.00 | | 119 986.00 | 119 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 074.00 | | 331 074.00 | 331 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 680.00 | 27 837.00 | 409 842.00 | 437 680.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 775.00 | 9 534.00 | | 77 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 345.00 | 68 240.00 | | 68 345.00 |
DL TOTAL (I) | 157 121.00 | 88 775.00 | | 157 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 316.00 | 58 709.00 | | 47 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 300.00 | 91 831.00 | | 99 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 874.00 | 63 847.00 | | 69 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 315.00 | 35 541.00 | | 33 315.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | 4 883.00 | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 721.00 | 254 813.00 | | 252 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 842.00 | 343 589.00 | | 409 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 844.00 | | 21 762.00 | 85 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 106 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 75 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 798.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 767.00 | | 20 964.00 | 55 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 490.00 | 12 336.00 | 989.00 | 16 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 490.00 | 12 153.00 | 989.00 | 16 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 874.00 | 69 874.00 | | 69 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
UX Autres créances clients | 78 548.00 | 78 548.00 | | 78 548.00 |
VB T. V. A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 274.00 | 11 554.00 | 35 720.00 | 47 274.00 |
VI Groupe et associés | 99 301.00 | 99 301.00 | | 99 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 301.00 | | | 99 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 042.00 | 113 985.00 | 57.00 | 114 042.00 |
VW T.V.A. | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 721.00 | 217 002.00 | 35 720.00 | 252 721.00 |