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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 16 542.00 | 5 166.00 | 11 375.00 | 16 542.00 |
AP Constructions | 19 095.00 | 7 744.00 | 11 350.00 | 19 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 551.00 | 79 566.00 | 69 985.00 | 149 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 148.00 | 14 464.00 | 9 683.00 | 24 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 208.00 | 107 739.00 | 142 468.00 | 250 208.00 |
BT Marchandises | 152 045.00 | | 152 045.00 | 152 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 010.00 | | 115 010.00 | 115 010.00 |
BZ Autres créances | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
CF Disponibilités | 241 414.00 | | 241 414.00 | 241 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 510.00 | | 519 510.00 | 519 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 718.00 | 107 739.00 | 661 978.00 | 769 718.00 |
CU Autres participations | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 376 361.00 | 270 411.00 | | 376 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 315.00 | 105 949.00 | | 44 315.00 |
DL TOTAL (I) | 431 677.00 | 387 361.00 | | 431 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 796.00 | 55 538.00 | | 30 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 221.00 | 97 108.00 | | 89 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 420.00 | 98 040.00 | | 72 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 025.00 | 31 580.00 | | 34 025.00 |
EA Autres dettes | 3 837.00 | 1 816.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 301.00 | 284 083.00 | | 230 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 978.00 | 671 444.00 | | 661 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 910.00 | 259 659.00 | | 212 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 155.00 | | 3 783.00 | 248 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 251 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 210 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 357.00 | | 3 710.00 | 207 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 73.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 249.00 | 25 220.00 | 729.00 | 84 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 451.00 | 25 220.00 | 729.00 | 83 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 115 010.00 | 115 010.00 | | 115 010.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 776.00 | 13 385.00 | 17 391.00 | 30 776.00 |
VI Groupe et associés | 89 221.00 | 89 221.00 | | 89 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 916.00 | 125 916.00 | | 125 916.00 |
VW T.V.A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 302.00 | 212 910.00 | 17 391.00 | 230 302.00 |