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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 16 542.00 | 3 512.00 | 13 029.00 | 16 542.00 |
AP Constructions | 19 095.00 | 5 834.00 | 13 260.00 | 19 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 250.00 | 61 226.00 | 88 024.00 | 149 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 468.00 | 12 877.00 | 9 590.00 | 22 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 154.00 | 84 249.00 | 163 905.00 | 248 154.00 |
BT Marchandises | 160 063.00 | | 160 063.00 | 160 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 921.00 | | 93 921.00 | 93 921.00 |
BZ Autres créances | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CF Disponibilités | 227 662.00 | | 227 662.00 | 227 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 539.00 | | 507 539.00 | 507 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 694.00 | 84 249.00 | 671 444.00 | 755 694.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 270 411.00 | 199 439.00 | | 270 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 949.00 | 70 972.00 | | 105 949.00 |
DL TOTAL (I) | 387 361.00 | 281 411.00 | | 387 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 538.00 | 79 025.00 | | 55 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 108.00 | 87 260.00 | | 97 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 040.00 | 74 275.00 | | 98 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 580.00 | 35 731.00 | | 31 580.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | 17 109.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 083.00 | 293 402.00 | | 284 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 444.00 | 574 814.00 | | 671 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 659.00 | 243 789.00 | | 259 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 727.00 | | 27 427.00 | 220 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 909.00 | | 17 447.00 | 189 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 9 980.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 056.00 | 23 193.00 | | 61 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 82.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 340.00 | 23 111.00 | | 60 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 040.00 | 98 040.00 | | 98 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 93 921.00 | 93 921.00 | | 93 921.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 495.00 | 31 071.00 | 24 424.00 | 55 495.00 |
VI Groupe et associés | 97 108.00 | 97 108.00 | | 97 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 414.00 | 98 414.00 | | 98 414.00 |
VW T.V.A. | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 083.00 | 259 659.00 | 24 424.00 | 284 083.00 |