| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 715.00 | 82.00 | 798.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 12 492.00 | 2 002.00 | 10 489.00 | 12 492.00 |
AP Constructions | 19 095.00 | 3 925.00 | 15 169.00 | 19 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 852.00 | 43 845.00 | 92 007.00 | 135 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 468.00 | 10 567.00 | 11 901.00 | 22 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 727.00 | 61 056.00 | 159 671.00 | 220 727.00 |
BT Marchandises | 133 332.00 | | 133 332.00 | 133 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 167.00 | | 112 167.00 | 112 167.00 |
BZ Autres créances | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CF Disponibilités | 152 120.00 | | 152 120.00 | 152 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 142.00 | | 415 142.00 | 415 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 870.00 | 61 056.00 | 574 814.00 | 635 870.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 439.00 | 146 121.00 | | 199 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 972.00 | 53 318.00 | | 70 972.00 |
DL TOTAL (I) | 281 411.00 | 210 439.00 | | 281 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 025.00 | 58 645.00 | | 79 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 260.00 | 84 297.00 | | 87 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 275.00 | 71 503.00 | | 74 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 731.00 | 23 859.00 | | 35 731.00 |
EA Autres dettes | 17 109.00 | 3 034.00 | | 17 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 402.00 | 241 339.00 | | 293 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 814.00 | 451 779.00 | | 574 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 789.00 | 202 984.00 | | 243 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 260.00 | | | 87 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 261.00 | | 87 407.00 | 135 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 940.00 | 220 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 940.00 | 189 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 443.00 | | 87 407.00 | 104 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 070.00 | 23 919.00 | 1 933.00 | 39 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 266.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 620.00 | 23 653.00 | 1 933.00 | 38 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 275.00 | 74 275.00 | | 74 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
UX Autres créances clients | 112 168.00 | 112 168.00 | | 112 168.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 964.00 | 29 351.00 | 49 613.00 | 78 964.00 |
VI Groupe et associés | 87 261.00 | 87 261.00 | | 87 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 549.00 | 117 549.00 | | 117 549.00 |
VW T.V.A. | 10 472.00 | 10 472.00 | | 10 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 402.00 | 243 789.00 | 49 613.00 | 293 402.00 |