| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 798.00 | 449.00 | 348.00 | 798.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 5 208.00 | 1 174.00 | 4 034.00 | 5 208.00 |
AP Constructions | 19 095.00 | 2 015.00 | 17 079.00 | 19 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 840.00 | 27 120.00 | 42 720.00 | 69 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 298.00 | 8 309.00 | 1 988.00 | 10 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 135 260.00 | 39 070.00 | 96 190.00 | 135 260.00 |
BT Marchandises | 115 738.00 | | 115 738.00 | 115 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 962.00 | | 80 962.00 | 80 962.00 |
BZ Autres créances | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CF Disponibilités | 146 905.00 | | 146 905.00 | 146 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 588.00 | | 355 588.00 | 355 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 849.00 | 39 070.00 | 451 779.00 | 490 849.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 121.00 | 77 775.00 | | 146 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 318.00 | 68 345.00 | | 53 318.00 |
DL TOTAL (I) | 210 439.00 | 157 121.00 | | 210 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 645.00 | 47 316.00 | | 58 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 297.00 | 99 300.00 | | 84 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 503.00 | 69 874.00 | | 71 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 859.00 | 33 315.00 | | 23 859.00 |
EA Autres dettes | 3 034.00 | 2 913.00 | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 339.00 | 252 721.00 | | 241 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 779.00 | 409 842.00 | | 451 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 984.00 | 217 001.00 | | 202 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 606.00 | | 35 894.00 | 106 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 240.00 | 135 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 115.00 | 104 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 731.00 | | 35 826.00 | 75 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 68.00 | 77.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 838.00 | 16 028.00 | 4 796.00 | 27 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184.00 | 266.00 | | 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 654.00 | 15 762.00 | 4 796.00 | 27 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 504.00 | 71 504.00 | | 71 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UX Autres créances clients | 80 963.00 | 80 963.00 | | 80 963.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 598.00 | 20 244.00 | 38 354.00 | 58 598.00 |
VI Groupe et associés | 84 297.00 | 84 297.00 | | 84 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 375.00 | | | 14 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 133.00 | 92 133.00 | | 92 133.00 |
VW T.V.A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 339.00 | 202 985.00 | 38 354.00 | 241 339.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |