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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 690 115.00 | | 275 690 115.00 | 275 690 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 515 170.00 | 3 739 246.00 | 139 775 923.00 | 143 515 170.00 |
BZ Autres créances | 5 130 891.00 | | 5 130 891.00 | 5 130 891.00 |
CF Disponibilités | 1 967 521.00 | | 1 967 521.00 | 1 967 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 303 743.00 | 3 739 246.00 | 422 564 497.00 | 426 303 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 303 743.00 | 3 739 246.00 | 422 564 497.00 | 426 303 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800 000.00 | 10 000.00 | | 14 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 016 590.00 | | | 18 016 590.00 |
DH Report à nouveau | -52 084.00 | | | -52 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 422 307.00 | -52 084.00 | | -5 422 307.00 |
DL TOTAL (I) | 27 342 199.00 | 42 084.00 | | 27 342 199.00 |
DP Provisions pour risques | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 453 736.00 | | | 9 453 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 463 642.00 | | | 9 463 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 565 813.00 | 1 054.00 | | 51 565 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 896 738.00 | | | 39 896 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 020 146.00 | | | 250 020 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 644 875.00 | | | 5 644 875.00 |
EA Autres dettes | 29 082 974.00 | 49 778.00 | | 29 082 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 123 949.00 | | | 9 123 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 758 657.00 | 50 832.00 | | 385 758 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 564 497.00 | 8 748.00 | | 422 564 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 278 922 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 169 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 857 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 412 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 780 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 491 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 285 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 614 931.00 | |
GE Autres charges | | | 102 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 546 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 689 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 031 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 457.00 | | | 45 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 104.00 | | | 423 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 044 140.00 | | | 294 044 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 466 447.00 | 52 084.00 | | 299 466 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 422 307.00 | -52 084.00 | | -5 422 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 325 158.00 | 6 614 931.00 | 1 476 447.00 | 4 325 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 325 158.00 | 6 614 931.00 | 1 476 447.00 | 4 325 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 020 146.00 | 250 020 146.00 | | 250 020 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 194 812.00 | 2 194 812.00 | | 2 194 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 021 348.00 | 24 021 348.00 | | 24 021 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 123 949.00 | 9 123 949.00 | | 9 123 949.00 |
UX Autres créances clients | 143 375 663.00 | 143 375 663.00 | | 143 375 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 091.00 | 46 091.00 | | 46 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 506.00 | 139 506.00 | | 139 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 565 813.00 | 51 565 813.00 | | 51 565 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860 376.00 | 2 860 376.00 | | 2 860 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439 121.00 | 439 121.00 | | 439 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 336 222.00 | 424 336 222.00 | | 424 336 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 758 657.00 | 385 758 657.00 | | 385 758 657.00 |