| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244 351 585.00 | | 244 351 585.00 | 244 351 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 935 306.00 | 4 145 730.00 | 116 789 576.00 | 120 935 306.00 |
BZ Autres créances | 14 142 250.00 | | 14 142 250.00 | 14 142 250.00 |
CF Disponibilités | 3 819 486.00 | | 3 819 486.00 | 3 819 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 383 248 627.00 | 4 145 730.00 | 379 102 897.00 | 383 248 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 287 006.00 | 4 145 730.00 | 379 141 276.00 | 383 287 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800 000.00 | 14 800 000.00 | | 14 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 016 590.00 | 18 016 590.00 | | 18 016 590.00 |
DH Report à nouveau | -5 474 391.00 | -52 084.00 | | -5 474 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 142 737.00 | -5 422 307.00 | | -3 142 737.00 |
DL TOTAL (I) | 24 199 461.00 | 27 342 199.00 | | 24 199 461.00 |
DP Provisions pour risques | 33 098.00 | 9 906.00 | | 33 098.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 073 456.00 | 9 453 736.00 | | 11 073 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 106 554.00 | 9 463 642.00 | | 11 106 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 191 836.00 | 51 565 813.00 | | 33 191 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 425 768.00 | 39 896 738.00 | | 40 425 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 353 766.00 | 250 020 146.00 | | 255 353 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 392 939.00 | 6 069 037.00 | | 5 392 939.00 |
EA Autres dettes | 8 587 756.00 | 29 082 974.00 | | 8 587 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 883 195.00 | 9 123 949.00 | | 883 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 835 261.00 | 385 758 657.00 | | 343 835 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 141 276.00 | 422 564 497.00 | | 379 141 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 450.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 973.00 | |
FG Production vendue services | | | 282 099 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 282 102 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 794 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 044 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 837 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 202 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 282 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 950 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 772 374.00 | |
GE Autres charges | | | 122 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 139 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 095 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 099 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 363.00 | 45 358.00 | | 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 99.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 45 457.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 444.00 | 12 668.00 | | 43 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 444.00 | 12 668.00 | | 43 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 078.00 | 32 790.00 | | -43 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 423 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 093 687.00 | 280 926 081.00 | | 285 093 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 236 424.00 | 286 348 388.00 | | 288 236 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 142 737.00 | -5 422 307.00 | | -3 142 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 463 642.00 | 1 772 374.00 | 129 462.00 | 9 463 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 463 642.00 | 1 772 374.00 | 129 462.00 | 9 463 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 353 766.00 | 255 353 766.00 | | 255 353 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 255 894.00 | 2 255 894.00 | | 2 255 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 774 466.00 | 2 774 466.00 | | 2 774 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272 216.00 | 4 272 216.00 | | 4 272 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 883 195.00 | 883 195.00 | | 883 195.00 |
UP Prêts | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
UX Autres créances clients | 365 146 548.00 | 365 146 548.00 | | 365 146 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 772.00 | 80 772.00 | | 80 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 343.00 | 140 343.00 | | 140 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 191 836.00 | 33 191 836.00 | | 33 191 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 425 768.00 | 40 425 768.00 | | 40 425 768.00 |
VI Groupe et associés | 4 418 457.00 | 4 418 457.00 | | 4 418 457.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 661 636.00 | 5 661 636.00 | | 5 661 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 663.00 | 259 663.00 | | 259 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 394 562.00 | 8 394 562.00 | | 8 394 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 467 519.00 | 379 429 140.00 | 38 379.00 | 379 467 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 835 261.00 | 343 835 261.00 | | 343 835 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 326.00 | | | 326.00 |