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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 148 749.00 | | 148 749.00 | 148 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 399.00 | | 149 399.00 | 149 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 584 414.00 | | 238 584 414.00 | 238 584 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 101 132.00 | 3 412 182.00 | 90 688 951.00 | 94 101 132.00 |
BZ Autres créances | 30 945 507.00 | | 30 945 507.00 | 30 945 507.00 |
CF Disponibilités | 627 913.00 | | 627 913.00 | 627 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 261 161.00 | 3 412 182.00 | 360 848 979.00 | 364 261 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 410 560.00 | 3 412 182.00 | 360 998 378.00 | 364 410 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800 000.00 | 14 800 000.00 | | 14 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 016 590.00 | 18 016 590.00 | | 18 016 590.00 |
DH Report à nouveau | -6 214 718.00 | -9 803 730.00 | | -6 214 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 919 936.00 | 3 589 012.00 | | -6 919 936.00 |
DL TOTAL (I) | 19 681 935.00 | 26 601 871.00 | | 19 681 935.00 |
DP Provisions pour risques | 117 344.00 | 136 036.00 | | 117 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 737 529.00 | 4 462 015.00 | | 2 737 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 854 873.00 | 4 598 050.00 | | 2 854 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 732 760.00 | 36 152 216.00 | | 45 732 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 495 678.00 | 51 598 737.00 | | 40 495 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 379 508.00 | 267 027 551.00 | | 232 379 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 509 644.00 | 4 499 933.00 | | 4 509 644.00 |
EA Autres dettes | 14 193 260.00 | 10 105 274.00 | | 14 193 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 150 719.00 | 1 651 063.00 | | 1 150 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 461 570.00 | 371 034 773.00 | | 338 461 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 998 378.00 | 402 234 695.00 | | 360 998 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 722.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 251.00 | |
FG Production vendue services | | | 252 333 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 342 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 115 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 792 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 085 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 867 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 116 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 279 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 097.00 | |
GE Autres charges | | | 130 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 204 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 412 741.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 560 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 560 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 684 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 673 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 739 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -5 467.00 | 1 077 903.00 | | -5 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 987.00 | 1 077 903.00 | | -2 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 797.00 | 38 598.00 | | 153 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 390.00 | 38 598.00 | | 177 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 376.00 | 1 039 305.00 | | -180 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 033 380.00 | 311 103 599.00 | | 274 033 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 953 316.00 | 307 514 586.00 | | 280 953 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 919 936.00 | 3 589 012.00 | | -6 919 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 284.00 | | 35 427.00 | 114 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 313.00 | 149 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 313.00 | 149 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 284.00 | | 35 427.00 | 114 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 598 050.00 | 79 097.00 | 1 822 275.00 | 4 598 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 598 050.00 | 79 097.00 | 1 822 275.00 | 4 598 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 495 678.00 | 40 495 678.00 | | 40 495 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 314 538.00 | 232 314 538.00 | | 232 314 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 509 644.00 | 4 509 644.00 | | 4 509 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 193 260.00 | 14 193 260.00 | | 14 193 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 150 719.00 | 1 150 719.00 | | 1 150 719.00 |
UP Prêts | 148 749.00 | 688.00 | 148 061.00 | 148 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 585 064.00 | 238 585 064.00 | 238 585 064.00 | 238 585 064.00 |
UX Autres créances clients | 94 082 785.00 | 94 082 785.00 | | 94 082 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VB T. V. A. | 101 557.00 | 101 557.00 | | 101 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 732 760.00 | 45 732 760.00 | | 45 732 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 700 047.00 | 363 551 986.00 | 148 061.00 | 363 700 047.00 |
VW T.V.A. | 64 970.00 | 64 970.00 | | 64 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 461 570.00 | 338 461 570.00 | | 338 461 570.00 |