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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 77 768.00 | | 77 768.00 | 77 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 418.00 | | 78 418.00 | 78 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238 933 864.00 | | 238 933 864.00 | 238 933 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 150 903.00 | 5 084 997.00 | 145 065 906.00 | 150 150 903.00 |
BZ Autres créances | 7 775 684.00 | | 7 775 684.00 | 7 775 684.00 |
CF Disponibilités | 3 571 349.00 | | 3 571 349.00 | 3 571 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 696.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 432 497.00 | 5 084 997.00 | 395 347 500.00 | 400 432 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 510 915.00 | 5 084 997.00 | 395 425 918.00 | 400 510 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800 000.00 | 14 800 000.00 | | 14 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 016 590.00 | 18 016 590.00 | | 18 016 590.00 |
DH Report à nouveau | -8 617 128.00 | -5 474 391.00 | | -8 617 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 186 602.00 | -3 142 737.00 | | -1 186 602.00 |
DL TOTAL (I) | 23 012 859.00 | 24 199 461.00 | | 23 012 859.00 |
DP Provisions pour risques | 28 692.00 | 33 098.00 | | 28 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 286 471.00 | 11 073 456.00 | | 7 286 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 315 163.00 | 11 106 554.00 | | 7 315 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 564 599.00 | 33 191 836.00 | | 36 564 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 722 536.00 | 40 425 768.00 | | 55 722 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 322 822.00 | 255 353 766.00 | | 232 322 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 541 732.00 | 5 392 939.00 | | 4 541 732.00 |
EA Autres dettes | 34 751 645.00 | 8 587 756.00 | | 34 751 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 194 563.00 | 883 195.00 | | 1 194 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 097 896.00 | 343 835 261.00 | | 365 097 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 425 918.00 | 379 141 276.00 | | 395 425 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77.00 | |
FD Production vendue biens | | | 38 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 253 996 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 034 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 547 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 242 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 316 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 139 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 603 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 589 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 253 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 933 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 439 905.00 | |
GE Autres charges | | | 235 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 744 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 997.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 807 776.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 807 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 192 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 529.00 | 363.00 | | 14 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 529.00 | 366.00 | | 14 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 871.00 | 43 444.00 | | 8 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 871.00 | 43 444.00 | | 8 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 658.00 | -43 078.00 | | 5 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 978 063.00 | 300 597 877.00 | | 271 978 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 164 666.00 | 303 740 614.00 | | 273 164 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 186 602.00 | -3 142 737.00 | | -1 186 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 106 554.00 | 1 439 904.00 | 5 231 295.00 | 11 106 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 106 554.00 | 1 439 904.00 | 5 231 295.00 | 11 106 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 425 768.00 | 55 722 536.00 | 55 722 536.00 | 40 425 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 353 766.00 | 232 322 822.00 | 232 322 822.00 | 255 353 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 392 939.00 | 4 541 732.00 | 4 541 732.00 | 5 392 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 587 756.00 | 34 751 645.00 | 34 751 645.00 | 8 587 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 883 195.00 | 1 194 563.00 | 1 194 563.00 | 883 195.00 |
UP Prêts | 38 379.00 | 77 768.00 | | 38 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 650.00 | 650.00 | |
UX Autres créances clients | 365 146 548.00 | 389 073 622.00 | 389 073 622.00 | 365 146 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 279.00 | 496 812.00 | 496 812.00 | 5 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 772.00 | 119 262.00 | 119 262.00 | 80 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 343.00 | 11 144.00 | 11 144.00 | 140 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 191 836.00 | 36 564 599.00 | 36 564 599.00 | 33 191 836.00 |
VP Divers | 14 056 209.00 | 7 159 610.00 | 7 159 610.00 | 14 056 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | | 696.00 | 696.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 467 519.00 | 396 939 565.00 | 396 861 797.00 | 379 467 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 835 261.00 | 365 097 896.00 | 365 097 896.00 | 343 835 261.00 |