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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 113 634.00 | | 113 634.00 | 113 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 284.00 | | 114 284.00 | 114 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225 029 220.00 | | 225 029 220.00 | 225 029 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 130 952.00 | 4 402 012.00 | 126 728 940.00 | 131 130 952.00 |
BZ Autres créances | 48 603 906.00 | | 48 603 906.00 | 48 603 906.00 |
CF Disponibilités | 1 755 285.00 | | 1 755 285.00 | 1 755 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 522 423.00 | 4 402 012.00 | 402 120 411.00 | 406 522 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 636 707.00 | 4 402 012.00 | 402 234 695.00 | 406 636 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 800 000.00 | 14 800 000.00 | | 14 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 016 590.00 | 18 016 590.00 | | 18 016 590.00 |
DH Report à nouveau | -9 803 730.00 | -8 617 128.00 | | -9 803 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 589 012.00 | -1 186 602.00 | | 3 589 012.00 |
DL TOTAL (I) | 26 601 871.00 | 23 012 859.00 | | 26 601 871.00 |
DP Provisions pour risques | 136 036.00 | 28 692.00 | | 136 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 462 015.00 | 7 286 471.00 | | 4 462 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 598 050.00 | 7 315 163.00 | | 4 598 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 152 216.00 | 36 564 599.00 | | 36 152 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 598 737.00 | 55 722 536.00 | | 51 598 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 829 923.00 | 232 322 822.00 | | 266 829 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 499 933.00 | 4 541 732.00 | | 4 499 933.00 |
EA Autres dettes | 10 302 902.00 | 34 751 645.00 | | 10 302 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 651 063.00 | 1 194 563.00 | | 1 651 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 034 773.00 | 365 097 896.00 | | 371 034 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 234 695.00 | 395 425 918.00 | | 402 234 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 160.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 751.00 | |
FG Production vendue services | | | 291 264 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 350 573.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 011 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 926 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 304 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 379 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 099 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 975 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 754 192.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 733 928.00 | |
GE Autres charges | | | 77 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 788 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 515 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 611 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077 903.00 | 14 529.00 | | 1 077 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077 903.00 | 14 529.00 | | 1 077 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 598.00 | 8 871.00 | | 38 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 598.00 | 8 871.00 | | 38 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039 305.00 | 5 658.00 | | 1 039 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 044.00 | | | 62 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 103 599.00 | 271 978 063.00 | | 311 103 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 514 586.00 | 273 164 666.00 | | 307 514 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 589 012.00 | -1 186 602.00 | | 3 589 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 315 163.00 | 733 928.00 | 3 451 040.00 | 7 315 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 322 822.00 | 266 829 923.00 | 266 829 923.00 | 232 322 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 541 732.00 | 4 499 933.00 | 4 499 933.00 | 4 541 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 751 645.00 | 10 105 274.00 | 10 105 274.00 | 34 751 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 194 563.00 | 1 651 063.00 | 1 651 063.00 | 1 194 563.00 |
UP Prêts | 77 768.00 | 113 634.00 | | 77 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 389 084 767.00 | 356 160 172.00 | 356 160 172.00 | 389 084 767.00 |
VB T. V. A. | 2 710 516.00 | 92 554.00 | 92 554.00 | 2 710 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 287 135.00 | 87 750 953.00 | 87 750 953.00 | 92 287 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065 168.00 | 48 551 352.00 | 48 511 352.00 | 5 065 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 3 059.00 | 3 059.00 | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 939 565.00 | 404 881 422.00 | 404 767 788.00 | 396 939 565.00 |
VW T.V.A. | | 197 628.00 | 197 628.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 097 896.00 | 371 034 773.00 | 371 034 773.00 | 365 097 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 313.00 | 310.00 | | 313.00 |