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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 943.00 | | 51 943.00 | 51 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 493.00 | | 253 493.00 | 253 493.00 |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 193.00 | | 259 193.00 | 259 193.00 |
CU Autres participations | 201 550.00 | | 201 550.00 | 201 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 290.00 | | | 189 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 116.00 | | | -3 116.00 |
DK Provisions réglementées | 138.00 | | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 186 311.00 | | | 186 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 232.00 | | | 71 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 882.00 | | | 72 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 193.00 | | | 259 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 882.00 | | | 72 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | | | -138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 116.00 | | | -3 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 253 493.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 253 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 253 493.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 138.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 138.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 943.00 | | 51 943.00 | 51 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -70 200.00 | | | -70 200.00 |
VP Divers | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 016.00 | 1 073.00 | 51 943.00 | 53 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 882.00 | 72 882.00 | | 72 882.00 |