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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589.00 | 240.00 | 1 349.00 | 1 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 681.00 | | 64 681.00 | 64 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 821.00 | 240.00 | 267 581.00 | 267 821.00 |
BZ Autres créances | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CF Disponibilités | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 379.00 | 240.00 | 284 139.00 | 284 379.00 |
CU Autres participations | 201 551.00 | | 201 551.00 | 201 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 290.00 | 189 290.00 | | 189 290.00 |
DH Report à nouveau | -3 116.00 | | | -3 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 130.00 | -3 116.00 | | -2 130.00 |
DK Provisions réglementées | 790.00 | 138.00 | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 184 833.00 | 186 311.00 | | 184 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 160.00 | 71 232.00 | | 92 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 1 650.00 | | 4 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 306.00 | 72 882.00 | | 99 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 139.00 | 259 193.00 | | 284 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 306.00 | 72 882.00 | | 99 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652.00 | 138.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 138.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | -138.00 | | -652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 337.00 | 127.00 | | 18 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 467.00 | 3 243.00 | | 20 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 130.00 | -3 116.00 | | -2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138.00 | 652.00 | | 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138.00 | 652.00 | | 138.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 127.00 | 71 127.00 | | 71 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 681.00 | | 64 681.00 | 64 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -927.00 | | | -927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 904.00 | 6 222.00 | 64 681.00 | 70 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 306.00 | 99 306.00 | | 99 306.00 |