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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 004.00 | 27 154.00 | 91 850.00 | 119 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 772.00 | 27 154.00 | 705 618.00 | 732 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
BZ Autres créances | 183 826.00 | | 183 826.00 | 183 826.00 |
CF Disponibilités | 69 471.00 | | 69 471.00 | 69 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 960.00 | | 299 960.00 | 299 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 732.00 | 27 154.00 | 1 005 578.00 | 1 032 732.00 |
CU Autres participations | 612 988.00 | | 612 988.00 | 612 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 490.00 | 189 290.00 | | 403 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
DH Report à nouveau | 171 569.00 | -3 672.00 | | 171 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 106.00 | 257 954.00 | | 95 106.00 |
DK Provisions réglementées | 7 072.00 | 4 756.00 | | 7 072.00 |
DL TOTAL (I) | 689 950.00 | 448 328.00 | | 689 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 164.00 | 140 337.00 | | 158 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 703.00 | 21 108.00 | | 91 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 974.00 | 4 859.00 | | 7 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 245.00 | 34 900.00 | | 43 245.00 |
EA Autres dettes | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 628.00 | 201 204.00 | | 315 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 578.00 | 649 533.00 | | 1 005 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 037.00 | 114 975.00 | | 116 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 240 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 128.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 316.00 | -2 316.00 | | -2 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 744.00 | | 1 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 580.00 | 443 497.00 | | 354 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 474.00 | 185 543.00 | | 259 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 106.00 | 257 954.00 | | 95 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 026.00 | 21 128.00 | | 6 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 026.00 | 21 128.00 | | 6 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 756.00 | 2 316.00 | | 4 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 756.00 | 2 316.00 | | 4 756.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 45 232.00 | 45 232.00 | | 45 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 826.00 | 183 826.00 | | 183 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 269.00 | 230 489.00 | 780.00 | 231 269.00 |