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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 720.00 | 742.00 | 2 978.00 | 3 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 396 408.00 | 742.00 | 395 666.00 | 396 408.00 |
BZ Autres créances | 131 919.00 | | 131 919.00 | 131 919.00 |
CF Disponibilités | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 879.00 | | 151 879.00 | 151 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 287.00 | 742.00 | 547 545.00 | 548 287.00 |
CU Autres participations | 392 688.00 | | 392 688.00 | 392 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 290.00 | 189 290.00 | | 189 290.00 |
DH Report à nouveau | -5 247.00 | -3 116.00 | | -5 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575.00 | -2 130.00 | | 1 575.00 |
DK Provisions réglementées | 2 440.00 | 790.00 | | 2 440.00 |
DL TOTAL (I) | 188 058.00 | 184 833.00 | | 188 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 457.00 | | | 165 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 241.00 | 92 160.00 | | 177 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 452.00 | 4 089.00 | | 7 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 335.00 | 3 056.00 | | 9 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 486.00 | 99 306.00 | | 359 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 545.00 | 284 139.00 | | 547 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 149.00 | 99 306.00 | | 219 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 56 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 650.00 | 652.00 | | 1 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650.00 | 652.00 | | 1 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 650.00 | -652.00 | | -1 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 499.00 | 18 337.00 | | 56 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 924.00 | 20 467.00 | | 54 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 575.00 | -2 130.00 | | 1 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240.00 | 502.00 | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240.00 | 502.00 | | 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 556.00 | 103 556.00 | | 103 556.00 |
UX Autres créances clients | 131 919.00 | 131 919.00 | | 131 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 457.00 | 25 120.00 | 102 926.00 | 165 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 919.00 | 131 919.00 | | 131 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 486.00 | 219 149.00 | 102 926.00 | 359 486.00 |