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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 487.00 | 6 025.00 | 57 461.00 | 63 487.00 |
040 Immobilisations financières | 394 187.00 | | 394 187.00 | 394 187.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 675.00 | 6 025.00 | 451 649.00 | 457 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
072 Créances – Autres | 102 974.00 | | 102 974.00 | 102 974.00 |
084 Disponibilités | 59 071.00 | | 59 071.00 | 59 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 883.00 | | 197 883.00 | 197 883.00 |
110 Total général Actif | 655 558.00 | 6 025.00 | 649 532.00 | 655 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 189 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 257 954.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 328.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 201 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 649 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 266.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
230 Autres produits | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 742.00 | | | 181 742.00 |
242 Autres charges externes. | 26 508.00 | | | 26 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | | | 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 945.00 | | | 137 945.00 |
252 Charges sociales | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 266.00 | | | 179 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
280 Produits financiers | 261 754.00 | | | 261 754.00 |
294 Charges financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 257 954.00 | | | 257 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 408.00 | | | 396 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 315.00 | | | 2 315.00 |