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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 401.00 | 1 439.00 | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 855.00 | 401.00 | 322 454.00 | 322 855.00 |
BZ Autres créances | 52 631.00 | | 52 631.00 | 52 631.00 |
CF Disponibilités | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 203.00 | | 60 203.00 | 60 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 058.00 | 401.00 | 382 657.00 | 383 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -632.00 | | | -632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 174.00 | -632.00 | | 12 174.00 |
DL TOTAL (I) | 12 542.00 | 368.00 | | 12 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 148.00 | | | 322 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 400.00 | 2 440.00 | | 10 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 017.00 | | | 35 017.00 |
EA Autres dettes | | 321 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 116.00 | 323 440.00 | | 370 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 657.00 | 323 808.00 | | 382 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 019.00 | 323 440.00 | | 94 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 855.00 | | | 322 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 015.00 | | | 321 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 369.00 | | 32.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32.00 | 369.00 | | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 52 631.00 | 52 631.00 | | 52 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 000.00 | 44 903.00 | 182 778.00 | 321 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 646.00 | 52 646.00 | | 52 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 116.00 | 94 019.00 | 182 778.00 | 370 116.00 |