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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 855.00 | 1 840.00 | 321 015.00 | 322 855.00 |
BZ Autres créances | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
CF Disponibilités | 186 420.00 | | 186 420.00 | 186 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 671.00 | | 223 671.00 | 223 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 527.00 | 1 840.00 | 544 686.00 | 546 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 030.00 | 12 174.00 | | 227 030.00 |
DL TOTAL (I) | 228 130.00 | 12 542.00 | | 228 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 085.00 | 322 148.00 | | 277 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 550.00 | | 2 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 942.00 | 35 017.00 | | 36 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 557.00 | 370 116.00 | | 316 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 686.00 | 382 657.00 | | 544 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 677.00 | 94 019.00 | | 85 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 855.00 | | | 322 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 015.00 | | | 321 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401.00 | 1 439.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401.00 | 1 439.00 | | 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 37 251.00 | 37 251.00 | | 37 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 097.00 | 45 217.00 | 184 057.00 | 276 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 903.00 | | | 44 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 557.00 | 85 677.00 | 184 057.00 | 316 557.00 |