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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 858.00 | 1 840.00 | 351 018.00 | 352 858.00 |
BZ Autres créances | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 298 628.00 | | 298 628.00 | 298 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 368.00 | | 342 368.00 | 342 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 227.00 | 1 840.00 | 693 386.00 | 695 227.00 |
CU Autres participations | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 601.00 | | | 155 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 252.00 | 227 030.00 | | 274 252.00 |
DL TOTAL (I) | 430 953.00 | 228 130.00 | | 430 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 706.00 | 277 085.00 | | 231 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 197.00 | 36 942.00 | | 28 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 434.00 | 316 557.00 | | 262 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 386.00 | 544 686.00 | | 693 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 088.00 | 85 677.00 | | 77 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -532.00 | -1 217.00 | | -532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 453.00 | 232 364.00 | | 278 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 201.00 | 5 334.00 | | 4 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 252.00 | 227 030.00 | | 274 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 855.00 | | 30 003.00 | 322 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 015.00 | | 30 003.00 | 321 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
VC Groupe et associés | 28 740.00 | 28 740.00 | | 28 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 879.00 | 45 534.00 | 185 346.00 | 230 879.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 217.00 | | | 45 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 758.00 | 28 740.00 | 30 018.00 | 58 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 434.00 | 77 088.00 | 185 346.00 | 262 434.00 |