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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 946.00 | | 74 946.00 | 74 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 186.00 | 1 840.00 | 396 346.00 | 398 186.00 |
BZ Autres créances | 276 612.00 | | 276 612.00 | 276 612.00 |
CF Disponibilités | 277 208.00 | | 277 208.00 | 277 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 820.00 | | 553 820.00 | 553 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 006.00 | 1 840.00 | 950 166.00 | 952 006.00 |
CU Autres participations | 321 400.00 | | 321 400.00 | 321 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 506 741.00 | 258 353.00 | | 506 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 282.00 | 319 818.00 | | 288 282.00 |
DL TOTAL (I) | 796 123.00 | 579 270.00 | | 796 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 376.00 | 186 393.00 | | 140 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 14 272.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 580.00 | | 2 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 196.00 | 1 375.00 | | 11 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 043.00 | 204 620.00 | | 154 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 166.00 | 783 890.00 | | 950 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 724.00 | 65 127.00 | | 60 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 227.00 | -1 498.00 | | 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 310.00 | 323 971.00 | | 293 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 028.00 | 4 153.00 | | 5 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 282.00 | 319 818.00 | | 288 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 234.00 | | 29 952.00 | 368 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 394.00 | | 29 952.00 | 366 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 946.00 | | 74 946.00 | 74 946.00 |
VC Groupe et associés | 276 612.00 | 276 612.00 | | 276 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 376.00 | 47 057.00 | 93 319.00 | 140 376.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 853.00 | | | 45 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 558.00 | 276 612.00 | 74 946.00 | 351 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 043.00 | 60 724.00 | 93 319.00 | 154 043.00 |