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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 994.00 | | 44 994.00 | 44 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 234.00 | 1 840.00 | 366 394.00 | 368 234.00 |
BZ Autres créances | 185 246.00 | | 185 246.00 | 185 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 232 250.00 | | 232 250.00 | 232 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 496.00 | | 417 496.00 | 417 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 730.00 | 1 840.00 | 783 890.00 | 785 730.00 |
CU Autres participations | 321 400.00 | | 321 400.00 | 321 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 258 353.00 | 155 601.00 | | 258 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 818.00 | 274 252.00 | | 319 818.00 |
DL TOTAL (I) | 579 270.00 | 430 953.00 | | 579 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 393.00 | 231 706.00 | | 186 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 272.00 | 1.00 | | 14 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 530.00 | | 2 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 375.00 | 28 197.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 620.00 | 262 434.00 | | 204 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 890.00 | 693 386.00 | | 783 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 127.00 | 77 088.00 | | 65 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 498.00 | -532.00 | | -1 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 971.00 | 278 453.00 | | 323 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 153.00 | 4 201.00 | | 4 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 818.00 | 274 252.00 | | 319 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 858.00 | | 15 376.00 | 352 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 018.00 | | 15 376.00 | 351 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 994.00 | | 44 994.00 | 44 994.00 |
VC Groupe et associés | 185 246.00 | 185 246.00 | | 185 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 346.00 | 45 853.00 | 139 493.00 | 185 346.00 |
VI Groupe et associés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 240.00 | 185 246.00 | 44 994.00 | 230 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 620.00 | 65 127.00 | 139 493.00 | 204 620.00 |