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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 633 361.00 | | 3 633 361.00 | 3 633 361.00 |
AN Terrains | 226 566.00 | | 226 566.00 | 226 566.00 |
AP Constructions | 4 304 762.00 | 342 218.00 | 3 962 544.00 | 4 304 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 584.00 | 17 417.00 | 14 167.00 | 31 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 076.00 | 37 567.00 | 146 509.00 | 184 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 380 350.00 | 397 202.00 | 7 983 148.00 | 8 380 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BZ Autres créances | 319 491.00 | | 319 491.00 | 319 491.00 |
CF Disponibilités | 211 639.00 | | 211 639.00 | 211 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 630.00 | | 562 630.00 | 562 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 942 980.00 | 397 202.00 | 8 545 778.00 | 8 942 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 825 000.00 | | | 5 825 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 129.00 | | | -15 129.00 |
DL TOTAL (I) | 5 809 871.00 | | | 5 809 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 426 400.00 | | | 2 426 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 910.00 | | | 301 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 907.00 | | | 2 735 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 545 778.00 | | | 8 545 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 500.00 | | 532 500.00 | 532 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 500.00 | | 532 500.00 | 532 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 500.00 | | | 568 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 629.00 | | | 583 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 129.00 | | | -15 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 380 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 380 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 633 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 746 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 633 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 746 989.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 397 202.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 397 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 910.00 | 301 910.00 | | 301 910.00 |
UX Autres créances clients | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VB T. V. A. | 318 786.00 | 318 786.00 | | 318 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 426 400.00 | 134 800.00 | 1 213 200.00 | 2 426 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 696 000.00 | | | 2 696 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 600.00 | | | 269 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 991.00 | 350 991.00 | | 350 991.00 |
VW T.V.A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 907.00 | 444 307.00 | 1 213 200.00 | 2 735 907.00 |