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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 633 361.00 | | 3 633 361.00 | 3 633 361.00 |
AN Terrains | 226 566.00 | | 226 566.00 | 226 566.00 |
AP Constructions | 4 309 912.00 | 1 247 491.00 | 3 062 421.00 | 4 309 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 584.00 | 29 584.00 | 2 000.00 | 31 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 240.00 | 107 296.00 | 84 944.00 | 192 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 432 439.00 | 1 384 372.00 | 7 048 067.00 | 8 432 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 559.00 | | 103 559.00 | 103 559.00 |
BZ Autres créances | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
CF Disponibilités | 782 637.00 | | 782 637.00 | 782 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 326.00 | | 896 326.00 | 896 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 328 764.00 | 1 384 372.00 | 7 944 392.00 | 9 328 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 825 000.00 | 5 825 000.00 | | 5 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
DH Report à nouveau | 48 739.00 | -15 129.00 | | 48 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 897.00 | 67 230.00 | | -133 897.00 |
DL TOTAL (I) | 5 743 204.00 | 5 877 101.00 | | 5 743 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 800.00 | 2 156 800.00 | | 2 156 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 356.00 | 3 600.00 | | 5 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 376.00 | 48 608.00 | | 38 376.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | 3 623.00 | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 188.00 | 2 212 631.00 | | 2 201 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 944 392.00 | 8 089 732.00 | | 7 944 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 033.00 | | 486 033.00 | 486 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 033.00 | | 486 033.00 | 486 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 006.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 039.00 | 765 687.00 | | 517 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 936.00 | 698 457.00 | | 650 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 897.00 | 67 230.00 | | -133 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 380 350.00 | | 52 089.00 | 8 380 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 432 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 633 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 799 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 633 361.00 | | | 3 633 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 746 989.00 | | 52 089.00 | 4 746 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 650.00 | 488 722.00 | | 895 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 650.00 | 488 722.00 | | 895 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UX Autres créances clients | 103 559.00 | 103 559.00 | | 103 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 156 800.00 | 308 114.00 | 1 232 457.00 | 2 156 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 689.00 | 113 689.00 | | 113 689.00 |
VW T.V.A. | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 188.00 | 352 502.00 | 1 232 457.00 | 2 201 188.00 |