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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 633 361.00 | | 3 633 361.00 | 3 633 361.00 |
AN Terrains | 226 566.00 | | 226 566.00 | 226 566.00 |
AP Constructions | 4 304 762.00 | 794 790.00 | 3 509 972.00 | 4 304 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 584.00 | 26 039.00 | 5 545.00 | 31 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 076.00 | 74 822.00 | 109 255.00 | 184 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 380 350.00 | 895 650.00 | 7 484 700.00 | 8 380 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 578 932.00 | | 578 932.00 | 578 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 032.00 | | 605 032.00 | 605 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 985 382.00 | 895 650.00 | 8 089 732.00 | 8 985 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 825 000.00 | 5 825 000.00 | | 5 825 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 129.00 | | | -15 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 230.00 | -15 129.00 | | 67 230.00 |
DL TOTAL (I) | 5 877 101.00 | 5 809 871.00 | | 5 877 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 800.00 | 2 426 400.00 | | 2 156 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 301 910.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 608.00 | 7 596.00 | | 48 608.00 |
EA Autres dettes | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 631.00 | 2 735 907.00 | | 2 212 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 089 732.00 | 8 545 778.00 | | 8 089 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 717.00 | | 726 717.00 | 726 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 717.00 | | 726 717.00 | 726 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 448.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 36 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 687.00 | 568 500.00 | | 765 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 457.00 | 583 629.00 | | 698 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 230.00 | -15 129.00 | | 67 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 380 350.00 | | | 8 380 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 633 361.00 | | | 3 633 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 746 989.00 | | | 4 746 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 202.00 | 498 448.00 | | 397 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 202.00 | 498 448.00 | | 397 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 261.00 | 20 261.00 | | 20 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UX Autres créances clients | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 156 800.00 | 269 600.00 | 1 078 400.00 | 2 156 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
VW T.V.A. | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 631.00 | 325 431.00 | 1 078 400.00 | 2 212 631.00 |