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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 611 361.00 | | 3 611 361.00 | 3 611 361.00 |
AN Terrains | 226 566.00 | | 226 566.00 | 226 566.00 |
AP Constructions | 4 318 552.00 | 2 078 636.00 | 2 239 916.00 | 4 318 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 584.00 | 31 381.00 | 203.00 | 31 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 240.00 | 158 714.00 | 33 526.00 | 192 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 006.00 | | 98 006.00 | 98 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 478 310.00 | 2 268 732.00 | 6 209 578.00 | 8 478 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BZ Autres créances | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CF Disponibilités | 1 523 715.00 | | 1 523 715.00 | 1 523 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 991.00 | | 1 553 991.00 | 1 553 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 032 301.00 | 2 268 732.00 | 7 763 569.00 | 10 032 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 825 000.00 | 5 825 000.00 | | 5 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 671.00 | 3 361.00 | | 7 671.00 |
DH Report à nouveau | 81 891.00 | -85 157.00 | | 81 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 989.00 | 171 359.00 | | 220 989.00 |
DL TOTAL (I) | 6 135 552.00 | 5 914 563.00 | | 6 135 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 571.00 | 1 848 686.00 | | 1 540 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | 4 254.00 | | 8 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 468.00 | 49 918.00 | | 78 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373.00 | 22 103.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 016.00 | 1 924 961.00 | | 1 628 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 763 569.00 | 7 839 524.00 | | 7 763 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 802.00 | | 837 802.00 | 837 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 802.00 | | 837 802.00 | 837 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 553.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 000.00 | | | -22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 677.00 | 17 661.00 | | 79 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 492.00 | 864 162.00 | | 909 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 502.00 | 692 804.00 | | 688 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 989.00 | 171 359.00 | | 220 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 466 884.00 | | 33 426.00 | 8 466 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 8 478 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 000.00 | 3 611 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 866 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 633 361.00 | | | 3 633 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 833 523.00 | | 33 426.00 | 4 833 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 868 179.00 | 400 553.00 | | 1 868 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 868 179.00 | 400 553.00 | | 1 868 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 604.00 | 8 604.00 | | 8 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 342.00 | 53 342.00 | | 53 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
UX Autres créances clients | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540 571.00 | 308 114.00 | 1 232 457.00 | 1 540 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
VW T.V.A. | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 016.00 | 395 559.00 | 1 232 457.00 | 1 628 016.00 |