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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 633 361.00 | | 3 633 361.00 | 3 633 361.00 |
AN Terrains | 226 566.00 | | 226 566.00 | 226 566.00 |
AP Constructions | 4 309 912.00 | 1 700 578.00 | 2 609 335.00 | 4 309 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 584.00 | 31 053.00 | 531.00 | 31 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 240.00 | 136 548.00 | 55 692.00 | 192 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 221.00 | | 73 221.00 | 73 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 466 884.00 | 1 868 179.00 | 6 598 706.00 | 8 466 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
BZ Autres créances | 19 306.00 | | 19 306.00 | 19 306.00 |
CF Disponibilités | 1 196 856.00 | | 1 196 856.00 | 1 196 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 818.00 | | 1 240 818.00 | 1 240 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 707 703.00 | 1 868 179.00 | 7 839 524.00 | 9 707 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 825 000.00 | 5 825 000.00 | | 5 825 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
DH Report à nouveau | -85 157.00 | 48 739.00 | | -85 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 359.00 | -133 897.00 | | 171 359.00 |
DL TOTAL (I) | 5 914 563.00 | 5 743 204.00 | | 5 914 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 686.00 | 2 156 800.00 | | 1 848 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 5 356.00 | | 4 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 918.00 | 38 376.00 | | 49 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
EA Autres dettes | | 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 924 961.00 | 2 201 188.00 | | 1 924 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 839 524.00 | 7 944 392.00 | | 7 839 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 817 597.00 | | 817 597.00 | 817 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 597.00 | | 817 597.00 | 817 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 563.00 | | | 46 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 162.00 | 517 039.00 | | 864 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 804.00 | 650 936.00 | | 692 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 359.00 | -133 897.00 | | 171 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 432 439.00 | | 34 446.00 | 8 432 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 466 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 633 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 833 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 633 361.00 | | | 3 633 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 799 078.00 | | 34 446.00 | 4 799 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 372.00 | 483 807.00 | | 1 384 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 372.00 | 483 807.00 | | 1 384 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 103.00 | 22 103.00 | | 22 103.00 |
UX Autres créances clients | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 848 686.00 | 308 114.00 | 1 232 457.00 | 1 848 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 867.00 | | | 18 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
VW T.V.A. | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 961.00 | 384 390.00 | 1 232 457.00 | 1 924 961.00 |