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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 33 578.00 | 1 476.00 | 32 102.00 | 33 578.00 |
AP Constructions | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 930.00 | 86 844.00 | 46 086.00 | 132 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 729.00 | 134 811.00 | 15 919.00 | 150 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 536.00 | 244 095.00 | 106 440.00 | 350 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 452.00 | | 274 452.00 | 274 452.00 |
BZ Autres créances | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CF Disponibilités | 261 580.00 | | 261 580.00 | 261 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 791.00 | | 26 791.00 | 26 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 588.00 | | 578 588.00 | 578 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 124.00 | 244 095.00 | 685 028.00 | 929 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 179.00 | 5 449.00 | | 10 179.00 |
DG Autres réserves | 102 002.00 | 82 308.00 | | 102 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 792.00 | 94 599.00 | | 133 792.00 |
DL TOTAL (I) | 409 172.00 | 345 556.00 | | 409 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 594.00 | 54 823.00 | | 35 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 234.00 | 30 255.00 | | 27 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 472.00 | 31 055.00 | | 24 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 557.00 | 173 097.00 | | 188 557.00 |
EA Autres dettes | | 2 817.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 856.00 | 292 048.00 | | 275 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 028.00 | 637 605.00 | | 685 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 256 455.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 27 234.00 | | | 27 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 085 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 085 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 871.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 942 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 021.00 | 368.00 | | 5 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 021.00 | 132.00 | | -5 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 581.00 | 17 776.00 | | 33 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 183.00 | 981 730.00 | | 1 115 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 391.00 | 887 131.00 | | 981 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 792.00 | 94 599.00 | | 133 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 700.00 | | 12 158.00 | 341 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 322.00 | 350 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 422.00 | 337 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 243.00 | | 11 258.00 | 328 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 646.00 | 30 871.00 | 2 422.00 | 215 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 523.00 | 30 871.00 | 2 422.00 | 214 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 339.00 | 69 339.00 | | 69 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 354.00 | 36 354.00 | | 36 354.00 |
UX Autres créances clients | 274 452.00 | 274 452.00 | | 274 452.00 |
VB T. V. A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VC Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 594.00 | 15 406.00 | 20 187.00 | 35 594.00 |
VI Groupe et associés | 27 234.00 | 27 234.00 | | 27 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 258.00 | 316 258.00 | | 316 258.00 |
VW T.V.A. | 82 864.00 | 82 864.00 | | 82 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 856.00 | 255 669.00 | 20 187.00 | 275 856.00 |