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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AN Terrains | 33 578.00 | 5 546.00 | 28 031.00 | 33 578.00 |
AP Constructions | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 176.00 | 116 766.00 | 36 410.00 | 153 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 211.00 | 157 213.00 | 9 997.00 | 167 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 139.00 | 299 368.00 | 86 772.00 | 386 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 712.00 | | 350 712.00 | 350 712.00 |
BZ Autres créances | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
CF Disponibilités | 443 111.00 | | 443 111.00 | 443 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 821 723.00 | | 821 723.00 | 821 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 862.00 | 299 368.00 | 908 495.00 | 1 207 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 200.00 | 163 200.00 | | 163 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DG Autres réserves | 235 822.00 | 134 304.00 | | 235 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 742.00 | 201 614.00 | | 162 742.00 |
DL TOTAL (I) | 578 084.00 | 515 438.00 | | 578 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 957.00 | 11 478.00 | | 4 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 216.00 | 34 824.00 | | 41 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 858.00 | 19 829.00 | | 40 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 211.00 | 278 473.00 | | 233 211.00 |
EA Autres dettes | 10 007.00 | 1 361.00 | | 10 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 410.00 | 345 964.00 | | 330 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 495.00 | 861 402.00 | | 908 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 247.00 | 345 964.00 | | 330 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 045.00 | | 16 094.00 | 370 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 712.00 | | 16 094.00 | 357 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 505.00 | 30 863.00 | | 268 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 505.00 | 30 863.00 | | 268 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 517.00 | 76 517.00 | | 76 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 353.00 | 52 353.00 | | 52 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
UX Autres créances clients | 350 712.00 | 350 712.00 | | 350 712.00 |
VB T. V. A. | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VI Groupe et associés | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 611.00 | 377 611.00 | | 377 611.00 |
VW T.V.A. | 98 994.00 | 98 994.00 | | 98 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 247.00 | 330 247.00 | | 330 247.00 |