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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 442 610.00 | 145 865.00 | 296 746.00 | 442 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 618 659.00 | 2 041 587.00 | 1 577 072.00 | 3 618 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 333.00 | 77 912.00 | 11 421.00 | 89 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 083.00 | | 113 083.00 | 113 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301 645.00 | 2 265 364.00 | 2 036 282.00 | 4 301 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461 137.00 | | 461 137.00 | 461 137.00 |
BN En cours de production de biens | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BT Marchandises | 104 528.00 | | 104 528.00 | 104 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 599.00 | 4 756.00 | 703 843.00 | 708 599.00 |
BZ Autres créances | 344 771.00 | | 344 771.00 | 344 771.00 |
CF Disponibilités | 468 322.00 | | 468 322.00 | 468 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 126 298.00 | 4 756.00 | 2 121 542.00 | 2 126 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 427 943.00 | 2 270 120.00 | 4 157 823.00 | 6 427 943.00 |
CU Autres participations | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 433 126.00 | 433 056.00 | | 433 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 404.00 | 15 671.00 | | 213 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 331.00 | 83 996.00 | | 148 331.00 |
DK Provisions réglementées | 293 939.00 | 326 441.00 | | 293 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 114 100.00 | 884 463.00 | | 1 114 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 658.00 | 1 061 048.00 | | 1 187 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 315.00 | 360 370.00 | | 283 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 678.00 | 541 543.00 | | 443 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 701.00 | 107 766.00 | | 119 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806 400.00 | 1 518.00 | | 806 400.00 |
EA Autres dettes | 36 626.00 | 35 859.00 | | 36 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 346.00 | 146 965.00 | | 166 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 724.00 | 2 255 069.00 | | 3 043 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 823.00 | 3 139 532.00 | | 4 157 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 111 989.00 | | | 2 111 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 824.00 | 100 000.00 | | 75 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 355 557.00 | | 1 065 960.00 | 3 355 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 872.00 | 4 301 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 872.00 | 4 169 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223 731.00 | | 1 065 960.00 | 3 223 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 826.00 | | | 131 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 529.00 | 220 706.00 | 119 872.00 | 2 164 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164 529.00 | 220 706.00 | 119 872.00 | 2 164 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 326 441.00 | | 32 502.00 | 326 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 678.00 | 443 678.00 | | 443 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 806 400.00 | 806 400.00 | | 806 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 941.00 | 319 941.00 | | 319 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 346.00 | 166 346.00 | | 166 346.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 113 083.00 | | 113 083.00 | 113 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
UX Autres créances clients | 708 599.00 | 708 599.00 | | 708 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 824.00 | 75 824.00 | | 75 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 834.00 | 180 100.00 | 681 056.00 | 1 111 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 080.00 | | | 369 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 294.00 | | | 218 294.00 |
VP Divers | 344 771.00 | 344 771.00 | | 344 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 701.00 | 119 701.00 | | 119 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 195 813.00 | 1 078 615.00 | 117 198.00 | 1 195 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 043 724.00 | 2 111 989.00 | 681 056.00 | 3 043 724.00 |